【银华慈善机构】交易日报2024-01-22

2(增为3) 100亿元 3年 2.34% 法国的单

23国开08(增为30) 110亿元 5年 2.52% 法国的单

14:00-15:00

23农发清发22(增为发4) 80亿元 2年 2.55% 法国的单

23农发清发07(增为发16) 30亿元 7年 2.67% 法国的单

从前簿记地方偿还

一般的政府偿还

10:30-11:10

24雅安偿还01 20亿元 10年 法国的单

11:30-12:10

24福建偿还01 39.3278亿元 10年 法国的单

14:00-14:40

24塘沽01 11.92亿元 3年 法国的单

专项的政府偿还

10:30-11:10

(再融资专项偿还) 24雅安偿还02 13.6132亿元 3年 法国的单

(再融资专项偿还) 24雅安偿还03 94.6516亿元 5年 法国的单

14:00-14:40

(再融资专项偿还) 24塘沽03 108.11亿元 5年 法国的单

(再融资专项偿还) 24塘沽02 120.42亿元 5年 法国的单

明天短融发行股票文档

24腾海融资CP002 1Y 6.18e AA/；还有 【】 江苏银行业

24外高桥CP001 1Y 10e AAA/；还有 【2.4 - 2.8】 中国人银行业,中国人邮政储蓄银行业

24五洲城市交通CP001 360D 1.5e AA+/；还有 【】 浦发银行业,中国人农业银行业

24云天化CP001(科创贴现) 1Y 5e AA+/；还有 【2.7 - 3.7】 摩根士丹利业,恒生银行业

24高淳经开SCP001 270D 4e AA/；还有 【2.6 - 3.6】 中国人民生银行业

24大连海控SCP001 270D 8e AAA/；还有 【2 - 3】 中国人民生银行业,福气银行业

24吴中城投到SCP003 270D 4e AA+/；还有 【2.4 - 2.65】 中国人农业银行业,南京银行业

明天中票发行股票文档

24新乡融资MTN001 3Y 6.19e AA/；还有 【4 - 5.8】 申万宏流银行业,和顺银行业

24凯德转型MTN001A 3Y 20e AAA/；还有 【2.5 - 3.5】 摩根士丹利业,中国人农业银行业

24凯德转型MTN001B 5Y 5e AAA/；还有 【2.8 - 3.8】 摩根士丹利业,中国人农业银行业

24余姚基础设施MTN001 3Y 5e AA+/；还有 【2.5 - 3.3】 杭州银行业,国泰君安

24和顺母公司MTN001 5Y+5NY 20e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 恒生银行业,和顺银行业

24海尔台新MTN001 2Y+1Y 8e AAA/；还有 【】 中国人农业银行业,浦发银行业,摩根士丹利业

24海发国资MTN001 2Y+1Y 8.5e AAA/；还有 【2.7 - 3.3】 福气银行业,招商银行业

24津的城MTN006 2.8Y 20e AAA/；还有 【3 - 3.65】 摩根士丹利业,中信建投到银行业,寿光银行业,摩根士丹利业

24京城投到MTN001 3Y+2Y 15e AAA/；还有 【】 中信建投到银行业,浙商银行业,房地产公司业,摩根士丹利业

24朗姿MTN001 2Y 2.2e AA/AAA 【3 - 4.3】 摩根士丹利业,浙商银行业

24鲁高速MTN002 3Y+3NY 15e AAA/AAA 【2.6 - 3.3】 中国人农业银行业,恒生银行业,摩根士丹利业,和顺银行业

24西安工业园MTN001 3Y 10e AAA/；还有 【2.8 - 3.8】 中国人农业银行业

24湘高速MTN002 3Y+3NY 15e AAA/AAA 【2.2 - 3.2】 浙商银行业,中国人农业银行业

24兴创融资MTN002 3Y+2Y 5.9e AA+/；还有 【2.7 - 3.5】 中国人银河,杭州银行业

24保定市交建MTN001 3Y+2Y 5e AA+/；还有 【2.8 - 3.8】 摩根士丹利业,邢台银行业,寿光银行业,中国人农业银行业,摩根士丹利业

24泰州经开MTN003 3Y 5e AA+/；还有 【2.8 - 3.8】 宁波银行业

24豫章国控MTN001 3Y 5.5e AA+/；还有 【2.5 - 3.5】 中国人农业银行业,房地产公司业

24拓中小企业MTN001A 3Y 15e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】 中国人农业银行业,北京银行业,恒生银行业,摩根士丹利业,浦发银行业,中国人银行业,中国人农业银行业,房地产公司业,和顺银行业,房地产公司业

24拓中小企业MTN001B 5Y 15e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 中国人农业银行业,北京银行业,恒生银行业,摩根士丹利业,浦发银行业,中国人银行业,中国人农业银行业,房地产公司业,和顺银行业,房地产公司业

24明月流MTN001 3Y 9.7e AA/；还有 【3.8 - 5】 中国人银河,岳阳银行业

24常州城市交通PPN001 2Y+1Y 2e AA+/；还有 【2.5 - 3.5】 摩根士丹利业,中信建投到银行业,恒生银行业

24靖江水路PPN001 2Y 5e AA+/；还有 【3.2 - 4.2】 徽商银行业

24九江城投到PPN001 3Y+2Y 10e AA+/；还有 【3 - 3.5】 九江银行业,摩根士丹利业,房地产公司业

1月末23日

从前簿记ABS

永丰投到租用2023年第4期金融机构全力支持专项构想金融机构全力支持银行业

主承：国泰君安/广发银行业/中金公司/国信银行业/中泰银行业/海通银行业

时长：

23JZ04A1 6.15亿元 1年 2025/01/14 AAA 中诚信的国际

23JZ04A2 4.3亿元 2年 2026/01/14 AAA 中诚信的国际

23JZ04A3 1.8亿元 2.5年 2026/07/14 AAA 中诚信的国际

23JZ04次 0.65亿元 4.5年 2028/07/14 - 中诚信的国际

中核上海科创景1期金融机构全力支持专项构想金融机构全力支持银行业

主承：摩根士丹利业

时长：

中核1贵 4.3亿元 17.9年 2041/11/26 AAA 中诚信的国际

中核1次 0.01亿元 17.9年 2041/11/26 - 中诚信的国际

国君朱森金融机构-工业景作价O

主承：国泰君安

时长：

23工业景贵 17.81亿元 17.8年 2041/10/31 AAA 新世代

23工业景次 0.01亿元 17.8年 2041/10/31 - 新世代

招商银行业-熠安2号1期金融机构全力支持专项构想金融机构全力支持银行业

主承：国泰君安/招商银行业

时长：

熠安01A1 1.8亿元 0.5年 2024/07/15 AAA 建立联系资信

熠安01A2 2.4亿元 1.3年 2025/05/15 AAA 建立联系资信

熠安01A3 1.71亿元 2.3年 2026/05/15 AAA 建立联系资信

熠安01次 0.09亿元 3.1年 2027/03/15 - 建立联系资信

融惠供应链金融15号金融机构全力支持专项构想金融机构全力支持银行业

主承：福气银行业

时长：

融惠15贵 2.77亿元 1年 2025/01/17 AAA 中诚信的国际

融惠15次 0.01亿元 1年 2025/01/17 - 中诚信的国际

远惠两部-2023太平洋地区小微中小企业高质量转型四期金融机构全力支持专项而所金融机构全力支持银行业

主承：中泰银行业/福气银行业

时长：

23YH4A1 11.4亿元 0.8年 2024/11/26 AAA 新世代

23YH4A2 5.56亿元 1.6年 2025/08/26 AAA 新世代

23YH4C 0.9亿元 3.3年 2027/05/26 - 新世代

其它金融机构偿还

无

从前簿记中小企业偿还

24两翼中小企业公司股票01 1月末23日 15:00-18:00 2.28亿元 3Y+4Y,5.0044Y (第3,4,5,6,7Y 20%) -/- 无担保 长城银行业,中金公司 厦门市 2024/1/25 3-4 跨市场

24东证01-小准入 中国人地区银行业 1月末23日 20亿元 (东西南北根基影响力也) 3Y -/- 无担保 广发银行业,西部银行业 2.3-3.3 中国人证监会

24建集Y1-小准入 建发母公司 1月末23日 20亿元 (东西南北根基影响力也) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 摩根士丹利业,中国人农业银行业,和顺银行业 3-4 中国人证监会

24常新G1-小准入 中国人地区新城 1月末23日 共约发行股票10亿元 (东西南北根基影响力也，可回拨) 3Y /AA+ 无担保 国泰君安,华泰建立联系银行业 2.6-3.6 中国人证监会

24常新G2-小准入 中国人地区新城 1月末23日 共约发行股票10亿元 (东西南北根基影响力也，可回拨) 5Y -/AA+ 无担保 国泰君安,华泰建立联系银行业 3-4 中国人证监会

邯郸市基础设施融资母公司Ltd2024年定位各个领域融资人非公开发行股票公司公司股票(第一期) 1月末23日 5亿元 3Y+2Y 3.0%-4.2% /AA+ 无担保 财达银行业 中国人证监会

河南华山旅游母公司Ltd2024年定位各个领域融资人非公开发行股票公司公司股票(第一期) 1月末23日 5亿元 3Y+2Y 5.50%-6.50% -/AA 无担保 中邮银行业 中国人证监会

长春城投到基础设施融资(母公司)Ltd2024年定位各个领域融资人非公开发行股票公司公司股票(第一期) 1月末23日 10亿元 3Y+2Y :3.5%-4.5% -/AAA 无担保 东莞银行业,天雨银行业,开流银行业 中国人证监会

浙江杭州青山湖科技城融资母公司Ltd2024年定位各个领域融资人非公开发行股票公司公司股票(第一期) 1月末23日 5亿元 5Y 3.00%-4.00% /AA+ 无担保 浙商银行业,福气银行业,财通银行业 中国人证监会

商丘市融资母公司Ltd2024年定位各个领域融资人非公开发行股票公司公司股票(第一期) 1月末23日 8亿元 3Y 3.00%-4.60% -/- 无担保 天雨银行业 中国人证监会

从前线下存款价位较上周五涨跌互现，长端瞬时不大，短期都是小幅北行。长端日内提价积极。据知冷清。

如今短偿还券据知柔和，现金流适度小幅北行。1Y以上期内据知广为人知，受股偿还跷跷板影响，现金流震荡北行，长端表现较弱。

从前地方偿还据知一般，现金流北行，中极低职业技能地区总价大多。

从前NCD据知广为人知度一般，早盘冲动一般，午后转好，适度来看现金流小幅瞬时。具体来看，3月末届满2.32；4月末届满2.395；6月末届满2.39；7月末届满2.415；9月末届满2.42；12月末届满2.40。

从前银行业间短偿还冲动差强人意，据知尚可，总价必需错综复杂溢价或小幅减点。都于买盘以私人机构辅以，二三季度理财辅以，四季度私人机构和银行业辅以。

如今中贴现知广为人知，现金流小幅北行，所需集中在1-3年郊外AAA、AA+可食用现金流适度总价在溢价小幅减点郊外，可执行很高公司股票有大多减点。

从前公司偿还中小企业偿还据知广为人知，现金流继续北行，主要关注1-3年郊外AAA、AA+可食用和3-5年AAA，总价在溢价-3郊外。银行业偿还据知广为人知，现金流北行显着，收盘总价在溢价-4郊外。

银华私人机构固收交易部：

资金第一组：郜子健、王于皓然、高洁、王于忻怡、马梓涵、涂仪后张、赵璇

一级第一组：宋达、洪磊、王于智飞

线下第一组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级第一组：郝斌、朱依依、冯骏、杨旭、武毓捷、朱恺天、张鲲翼

。

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